Introdução ao Momentum Trading Na troca de impulso. Os comerciantes se concentram em ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. Momentum comerciantes podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até mesmo o comprimento inteiro do dia de negociação, dependendo de quão rapidamente a ação se move e quando muda de direção. Aqui bem olhar para negociação momentum e examinar um dia típico na vida deste tipo de comerciante ativo. Revisando diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrarmos na negociação de momentum, vamos rever todos os principais estilos de negociação de ações: Scalping O scalper é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de negócios por dia, tentando couro cabeludo um pequeno lucro de cada comércio, explorando o Bid-ask spread. Os comerciantes Momentum Trading Momentum procurar por ações movendo-se significativamente em uma direção em alto volume e tentar saltar a bordo para montar o trem momento para um lucro desejado. Por exemplo, Netflix (Nasdaq: NFLX) subiu mais de 260 a 330 de janeiro a outubro de 2013, que estava muito acima de sua valorização. Sua relação P / E estava acima de 400, enquanto seus concorrentes estavam abaixo de 20. O preço subiu tão alto, principalmente porque muitos comerciantes impulso estavam tentando lucrar com a tendência de alta. Que levou o preço ainda maior. Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que Netflix é um estoque momentum durante uma conferência telefônica em outubro de 2013. Técnico Trading - Técnico comerciantes estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que poderia Indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading Fundamentalistas comércio empresas com base em análise fundamental. Que examina eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisão de ações. Reorganizações ou aquisições. Swing Trading Swing comerciantes são comerciantes realmente fundamental que detêm suas posições mais do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para o comerciante para reivindicar um lucro razoável. Os comerciantes principiantes podem experimentar com cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se estabelecer em um único nicho, combinando seu conhecimento e experiência de investimento com um estilo ao qual sentem que podem dedicar mais pesquisa, educação e prática. Vamos começar nossa exploração de negociação momentum. Um dia na vida do comerciante Momentum Uma boa maneira de ilustrar a negociação momentum é olhar para um dia típico de um comerciante momento: Ele se levanta uma hora antes que o mercado se abre, liga seu computador, entra on-line e imediatamente faz logon em um Das populares salas de bate-papo ou fóruns. Ao olhar para essas placas, nosso herói se concentra em ações que estão gerando uma quantidade significativa de buzz. Ele olha para ações que são o foco de alertas de negociação com base em ganhos ou recomendações analista. Estas são as ações rumores de estar em jogo. E eles são esperados para fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação. Enquanto navega na web, ele também ligará a CNBC e ouvirá as menções de empresas lançando notícias ou posicionadas para sofrer movimentos significativos. Olha as páginas das opções da equidade da manhã para encontrar ações com aumentos significativos do volume nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou uma diminuição de preço acima ou abaixo do prêmio da opção é esperado. Uma vez que o mercado abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao restante do mercado: Seus estoques estão subindo quando o mercado cai Eles estão aumentando significativamente de preço em relação ao resto do mercado Eles estão se comportando consistentemente com Suas expectativas baseadas em sua avaliação de pré-mercado. Ele então restringirá sua lista de observação para incluir apenas os estoques mais fortes: aqueles que aumentam mais rapidamente em volume maior do que o restante do mercado, as ações são negociadas contrariamente ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionados por fatores externos. Analisando os gráficos Em seguida, um comerciante do momento analisará a lista dos estoques que escolheu focalizar examinando suas cartas. O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a variação líquida acumulada de um preço de fechamento / encerramento de ações ao longo de uma série de períodos de tempo definidos. A linha de momentum é traçada como uma linha em tandem para o gráfico de preços e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento ascendente sustentado e valores negativos indicando um movimento potencialmente sustentado para baixo. Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata uma fuga para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado irá impulsionar o estoque na direção da fuga. Enquanto olha o gráfico de momentum, ele tem sua tela de nível 2 para cima, procurando evidências de um empurrão, onde os lances começam a se alinhar (indicado pela presença de ordens de limite de market maker) e as ofertas começam a desaparecer. Quando o comerciante acredita que ele identificou uma fuga, ele não necessariamente precisa saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente não está preocupado em perder o primeiro ou dois carrapatos breakout. Mas ele tem a sua mão sobre o gatilho de compra (ou gatilho de venda no caso de uma venda a descoberto, mas uma venda a descoberto deve ser feito em um uptick) para um dos próximos momentos. E ele geralmente não está muito preocupado em bater a oferta quer, como ele terá um tempo mais fácil entrar no preço de mercado. Então ele coloca uma ordem no mercado. Momentum Trader: In Position Uma vez que ele entrou em sua posição, o passeio de knuckle branco e unha-morder começa. O estoque continuará a mover-se fortemente no sentido de sua linha do momentum Ou mudará imediatamente o curso, provando a carta do momentum errada e talvez apontando a uma armadilha ajustada pelo fabricante de mercado Ou o fizzle da fuga rapidamente, fornecendo algum upside limitado mas não Lucro suficiente para fazer o comércio vale a pena Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, o comerciante permanece colado à sua tela. Ele está à procura de um ponto de saturação, onde as encomendas começam a empilhar-se sobre a oferta e licitação diminui ou diminui a preços de mercado alguns níveis de volta na tela de nível 2. O ponto de saturação não significa um fim imediato para o momento, mas pode indicar que o topo está próximo. Assim, o comerciante vende sua posição (ou cobre sua posição no caso de uma venda a descoberto) e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou para passar para o próximo estoque em sua lista. Observe que no caso de uma fuga errada, onde uma ação imediatamente gira a direção e se move contra os desejos dos comerciantes, uma estratégia especial se aplica. Longe de esperar outra inversão para fazer o estoque ir seu caminho, este comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) a sua posição. É muitas vezes uma estratégia muito melhor para tomar uma pequena perda no início depois de um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia. As chances geralmente garantem que uma pequena perda vai se tornar muito maior quanto mais tempo o comerciante espera com os dedos cruzados. E heres onde a psicologia governa o poleiro. O comerciante astuto percebe que haverá negociações ruins que resultam em perdas. Aceitar esse fato fundamental da vida comercial nos ajuda a gerenciar nosso dinheiro para que os comércios que vão nadar superam essas perdas. Armadilhas de Momentum Trading Como todo o investimento - e negociação particularmente ativa - a negociação de momentum não é sem risco. As armadilhas da negociação momentum incluem: Saltando em uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso é confirmada. Fechando a posição muito tarde, após a saturação foi atingido. Falha em manter os olhos na tela, perdendo tendências de mudança, reversões ou sinais de notícias que tomam o mercado de surpresa. Manter uma posição aberta durante a noite. Os estoques são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento da troca de dias - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Não agir rapidamente para fechar uma posição ruim, assim, montando o momento, treine o caminho errado pelas trilhas. O Bottom Line Por causa dessas armadilhas, a negociação momentum é repleta de perigo que pode facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, uma vez que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado impulsiona um estoque tão poderosamente como impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, o conhecimento suficiente dos riscos e uma vontade de tomar uma perda ocasional, momentum negociação oferece uma escolha atraente para o comerciante aspirante que gosta de viver na borda. Momento Negociação com Disciplina Para participar na negociação momentum. Você deve ter o foco mental para permanecer firme quando as coisas estão indo seu caminho e esperar quando os alvos ainda estão para ser alcançado. Momentum negociação requer uma exibição maciça de disciplina, um atributo de personalidade rara que faz a troca de momentum de curto prazo um dos meios mais difíceis de fazer um lucro. Vamos olhar para algumas técnicas que podem ajudar no estabelecimento de um sistema pessoal para o sucesso na negociação momentum. Técnicas de Entrada O sistema de impulso, um sistema desenhado pelo Dr. Alexander Elder para identificar pontos de entrada apropriados para negociação em momento, usa um indicador para medir a inércia do mercado e outro para medir o ímpeto do mercado. Para identificar a inércia do mercado, você pode usar uma média móvel exponencial (EMA) para encontrar tendências de alta e baixa. Quando EMA sobe, a inércia favorece os touros. E quando a EMA cai, a inércia favorece os ursos. Para medir a dinâmica do mercado, o trader usa o histograma de média móvel-convergência-divergência (MACD). Que é um oscilador exibindo uma inclinação que reflete as mudanças de poder entre touros e ursos. Quando a inclinação do histograma MACD sobe, os touros estão se tornando mais fortes. Quando cai, os ursos estão ganhando força. O sistema emite um sinal de entrada quando ambos os indicadores de inércia e momento se movem na mesma direção, e um sinal de saída é emitido quando esses dois indicadores divergem. Se os sinais do EMA e do histograma do MACD apontam na mesma direção, tanto a inércia quanto o momento estão trabalhando juntos em direção a tendências de alta ou tendências negativas. Quando o EMA eo histograma MACD estão subindo, os touros têm controle da tendência, ea tendência de alta está se acelerando. Quando o histograma EMA e MACD cair, os ursos estão no controle ea tendência de baixa é primordial. Refinar pontos de entrada Os princípios acima para determinar a inércia do mercado e momentum são usados para identificar pontos de entrada em um estilo preciso de negociação. Se o seu período de conforto corresponde aos gráficos diários, então você deve analisar o gráfico semanal para determinar a relativa bullishness ou bearishness do mercado. Para determinar a tendência de longo prazo do mercado, você pode usar o EMA de 26 semanas e o histograma semanal do MACD no gráfico semanal. Uma vez que a tendência de longo prazo é recolhida, use seu gráfico diário usual e procure negócios somente na direção da tendência semanal de longo prazo. Usando um EMA de 13 dias e um histograma 12-26-9 MACD, você pode esperar pelo sinal apropriado de sua zona de conforto diária. Quando a tendência semanal estiver acima, aguarde até que o histograma EMA e MACD de 13 dias apareça. Neste momento, um sinal de compra forte é emitido e você deve entrar em uma posição longa e ficar com ele até que o sinal de compra desaparece. Por outro lado, quando a tendência semanal é baixa, aguarde até que os gráficos diários mostrem que o histograma EMA e MACD de 13 dias está diminuindo. Tal ocorrência será um sinal forte para ir curto, mas você deve permanecer pronto para cobrir a posição curta no momento em que seu sinal de compra desaparece. Técnicas para sair de posições A principal razão momentum negociação pode ser bem sucedida em ambos os mercados intermitentes e mercados com uma forte tendência é que estamos buscando não para a dinâmica de longo prazo, mas para momentum de curto prazo. Todos os mercados tendem dentro de uma semana dada, e as melhores ações para o comércio são aquelas que exibem regularmente fortes tendências intra-dia. Com isso em mente, você deve se lembrar de pisar o trem momentum antes de chegar à estação. Como já mencionado, uma vez que você identificou e entrou em uma forte oportunidade de negociação momentum (quando o histograma diário EMA e MACD são ambos a subir), você deve sair da sua posição no momento em que qualquer indicador se transforma. O histograma MACD diário é geralmente (mas não sempre) o primeiro a virar, à medida que o impulso ascendente começa a enfraquecer. Este turno, no entanto, pode não ser um verdadeiro sinal de venda, mas um resultado da remoção do sinal de compra, que, para o sistema de impulso, é bastante ímpeto para você vender. Quando a tendência semanal é baixa eo histograma EMA e MACD diário cair enquanto você está em uma posição curta, você deve cobrir seus shorts, logo que um dos indicadores pára de emitir um sinal de venda, quando o impulso descendente cessou a parte mais rápida De sua descida. Seu tempo para vender é antes que a tendência atinja seu fundo absoluto. Em contraste com um ponto de entrada cuidadosamente escolhido. Os pontos de saída exigem ações rápidas no momento exato em que sua tendência identificada parece estar chegando ao fim. O Bottom Line Como você já deve ter notado, o sistema de impulso de negociação de momentum não é um processo computadorizado ou mecânico. É por isso que a disciplina humana continua a ter tanta influência no seu grau de sucesso na negociação momentum: você deve permanecer firme em espera de sua melhor oportunidade para entrar em uma posição, e ágil o suficiente para manter seu foco em detectar o sinal de saída seguinte. Um pouco mais de um mês atrás, eu escrevi um artigo postado em Seeking Alpha sobre como eu comércio CF Industries (NYSE: CF) em um Diariamente utilizando opções de compra de ações. Por favor, leia esse artigo, pois ele vai lhe dar uma boa cabeça de início sobre o que eu vou entrar neste artigo. Para expandir em meu artigo anterior, eu sou da opinião que é mais fácil manchar um fundo com um estoque diário do que é manchar o alto. Enquanto as opções de trabalho funcionam muito bem com esta estratégia, eu diria que o meu rácio global de colocar chamadas para puts é de 5: 1. Esta estratégia aproveita as grandes oscilações de preços diários, ao mesmo tempo que reconhece o fundo ou o topo de um preço das ações no curto prazo. Também está ciente das condições do mercado e da volatilidade atual. Desde que o artigo foi lançado, recebi mais e-mails e perguntas sobre este artigo do que qualquer outro. Enquanto eu mencionei brevemente outros estoques esta estratégia funciona bem, eu não entrar em qualquer grande detalhe em qualquer um deles. Este artigo deve esclarecer algumas dessas perguntas. Esta é uma boa oportunidade para elaborar mais sobre esta estratégia e mencionar as outras ações que você pode usar esta estratégia com. Também forneço uma imagem de como o gráfico de fluxo contínuo com os cinco indicadores deve aparecer. Estou sempre à procura de novas existências potenciais para colocar este comércio com. Apesar de demorado, eu faço muitos testes em um determinado estoque para ver se eles funcionam. No futuro, vou adicionar à minha lista e torná-los conhecidos no meu InstaBlog. Você pode até saber de certas ações que eu não tentei com esta estratégia que pode funcionar. Se assim for, deixe-me saber através da seção de comentários ou e-mail, e eu definitivamente vou verificá-lo. Eu tenho negociado esta estratégia por anos. Ao longo do tempo, alguns dos estoques mudaram. Um grande exemplo é Potash, Inc. (NYSE: POT). Este foi anteriormente um grande estoque para usar esta estratégia em. Quando ele fez um estoque dividido, tirou todo o suco que tinha. Ele simplesmente não se move o suficiente anymore. Em outras palavras, Potash foi expulso. Para a maior parte, os critérios que um estoque precisa para qualificá-lo como uma possibilidade de comércio segue: O estoque deve ser, pelo menos, 100 / share ou mais (Há exceções, que vou mencionar mais tarde no artigo). As opções para o estoque subjacente devem ter liquidez. A ação subjacente tem grande oscilação de preços diariamente (ou seja, volátil diariamente) As ações que eu uso atualmente com esta estratégia são os seguintes: CF Industries (CF) - estratégia funciona muito bem com este estoque. A Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - está lá em cima com o (CF) como favorito. Google (NASDAQ: GOOG) - Google funciona extremamente bem, também. Baidu (NASDAQ: BIDU) - enquanto eu não comércio (BIDU) como freqüentemente, eu sempre tive sucesso quando eu faço. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - outro estoque que funciona muito bem. Netflix (NASDAQ: NFLX) - não usou muito desde que caiu abaixo de 100 / share. Um pouco arriscado agora. A Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - apesar de estar sob 100 / share agora, este é um dos estoques mais fáceis de detectar um fundo com um gráfico diário. Muito volátil, que é perfeito para esta estratégia. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - está faltando de liquidez às vezes, fazendo com que o spread de oferta / demanda seja grande, então tenha cuidado. Fácil de detectar um fundo, no entanto. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - semelhante ao (CMG) em que a liquidez pode ser um problema, mas este estoque é um motor sério que consistentemente faz dinheiro para mim. Muitas vezes, muitos comerciantes dependem de apenas um indicador para dizer-lhes quando comprar ou vender um estoque ou opção, como o Índice de Força Relativa ou o SMA / EMA. Enquanto eu gosto desses indicadores e usá-los, isso simplesmente não é suficiente informação para continuar. Ter apenas um ou dois indicadores pode facilmente enviar um falso comprar ou vender sinal. Minha estratégia usa cinco indicadores, todos independentes uns dos outros. Eu nunca colocarei um comércio até que todos os cinco de meus sinais sejam alcançados em meus critérios do jogo e ao mesmo tempo. Quando dois ou três indicadores sinalizam um sinal de compra, esta é uma boa confirmação. No entanto, quando todos os cinco atingiu a marca, isso é muito significativo. Não acontece como muitas vezes diariamente em um estoque determinado. É preciso muita disciplina para não fazer o comércio até que todos os cinco indicadores atingem seu ponto de compra. Em alguns dias, você pode obter quatro sinais de compra por dia em um único estoque. Outros dias, há apenas um. CF na segunda-feira teve um sinal de compra durante todo o dia, às 11:28 a. m. Também importante para esta estratégia é que eu não vou fazer nenhum comércios até uma hora se passou desde que os mercados abriram. Você realmente precisa deixar seu formulário gráfico fluir e ver uma tendência. Isso também evitará sinais falsos de que movimentos de preços grandes e precoces podem trazer. Eu também tento evitar o comércio na última hora dos mercados sendo abertos. Esta é mais uma escolha pessoal porque eu não gosto de manter uma posição durante a noite se eu não tenho que. A única exceção é a Apple (AAPL), que vê um monte de movimento na última hora de negociação. As condições atuais do mercado também desempenham um papel. Por exemplo, se Ben Bernanke está programado para falar às 11:00 da manhã, vou esperar para fazer um comércio até eu ver como os mercados reagiram a ele. Além disso, sempre não se esqueça de estar no topo de qualquer notícia que está relacionada com o estoque que você pode estar negociando naquele dia. Um exemplo seria se um relatório saiu no início do dia mencionando algo que poderia ser prejudicial para um estoque no curto prazo. Você não quer estar segurando opções de chamada apenas para descobrir que há pouca chance de o estoque vai subir durante o dia. Coisas básicas, realmente. Gostaria de tocar em apenas algumas coisas antes de entrar nos indicadores e ações que eu uso para esta estratégia. Eu realmente não posso estresse o suficiente quão importante é uma boa plataforma de negociação. Dependendo do seu corretor, a qualidade realmente varia. É necessário que sua plataforma tenha todos os indicadores que eu uso. Ive recebeu tantas perguntas dos leitores perguntando se eles podem usar essa estratégia sem o Indicador Stochastic Total ou o Intraday Momentum Index porque o seu corretor ou plataforma não oferecem. Minha resposta é não. Eu não posso dar meu endosso em uma estratégia se o que eu considero um componente chave para ele está faltando. Seja qual for a plataforma que você usar, certifique-se de que eles têm os seguintes indicadores. Eu estou copiando meus parâmetros e detalhes de cada indicador do meu artigo anterior (CF) para tornar isso mais fácil de entender: Bandas de Bollinger - Eu uso o 12,2,2 como meus parâmetros, ou seja, (12) como a Média Móvel Simples (SMA ) E Desvio Padrão, (2) como o desvio padrão da banda de topo, e (2) como o desvio padrão da banda de fundo. Como uma preferência pessoal, eu não vou começar a considerar fazer um comércio até que eu vejo a ação de preço atual mover abaixo da banda de baixo (chamadas) ou acima da banda de ponta, mas este é apenas um dos indicadores necessários fora de Cinco (5) total. Índice de Força Relativa (RSI) - Eu uso um comprimento de doze (12). O RSI é um indicador que mostra quando um estoque está em níveis de overbought e oversold. Tem uma escala de 0-100. Uma leitura no RSI de 70 indica níveis de sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevenda. Alguns comerciantes gostam de ir mesmo abaixo do nível padrão 30 para uma confirmação da compra, mas é finalmente a escolha dos comerciantes. Intraday Momentum Index (IMI) - O IMI é inestimável, tanto quanto estou preocupado com um operador de opções que fica dentro e fora das posições rapidamente. O Intraday Momentum Index é semelhante à leitura do Relative Strength Index, em que ambos têm um intervalo de 0-100. Novamente, 70 indica sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevenda. Eu também uso o intervalo de doze (12) para correlacionar com o RSI. Novamente, é a preferência dos comerciantes para o que comprimento funciona eo que ele ou ela gosta de usar. O Intraday Momentum Index é um indicador técnico muito poderoso para usar em qualquer tipo de trader. Money Flow Index (MFI) - segue o IMI como o próximo indicador. A IMF é um indicador de momentum que é usado para determinar a convicção em uma tendência atual, analisando o preço eo volume de um determinado valor. O MFI é usado como uma medida da força do dinheiro que entra dentro e fora de uma segurança e pode ser usado para prever uma inversão da tendência. O MFI está ligado ao intervalo entre 0 e 100 (como o RSI eo IMI) e é interpretado de forma semelhante ao RSI e IMI. A diferença fundamental é que a MFI também considera o volume. Enquanto o RSI só incorpora o preço. Também é diferente no fato de que em vez do número 30 (30) indicando níveis de sobrevenda, o Índice de Fluxo de Dinheiro usa vinte como oversold e oitenta como Overbought. Oscilador Estocástico Total (Não use apenas o Stochastic Rápido ou Lento) - Usado por muitos comerciantes de Forex, acho que o FSO tremendamente útil em meus comércios como outro indicador que confirma o que os quatro anteriores já fizeram. Combinar todos esses indicadores juntos realmente valida quando é um momento oportuno para comprar. O FSO é uma combinação do Slow Stochastic e do Stochastic Rápido e é mais avançado e mais flexível que o Stochastic Rápido e Lento e pode até ser usado para gerá-los. As leituras acima de 80 atuam como um sinal de sobrecompra enquanto as leituras abaixo de 20 atuam um sinal de sobrevenda. Os parâmetros que eu prefiro usar são (10,6,6) para negociação diária. Meu corretor é OptionsXpress. Tenho estado com eles há anos. Eles têm todos esses indicadores e muito mais. Eles são um pouco mais caros, mas vale a pena. Eu sempre recebo meus negócios executados rapidamente. Eu tenho duas telas de streaming, gráficos em tempo real. A primeira tela (principal) terá o gráfico com Bandas Bollinger onde o gráfico de linha (minha preferência, sua mais clara) ou vela está se movendo com o preço do estoque. Debaixo do gráfico de preço e movimento, os quatro (4) outros indicadores estarão abaixo, todos separados um do outro. Isto é como o seu gráfico deve olhar (ou perto dele): (Clique gráfico para expandir) Como você pode ver, eu uso a configuração de gráfico de 2 minutos, um dia. Eu não recomendo implementar o fluxo de 1 minuto. Ele vai enviar muitos falsos comprar / vender sinais. Ele funciona, mas você vai encontrar-se realmente falta em alguns bons porque você comprou em muito cedo. Uma das coisas mais impressionantes sobre este gráfico que você vê acima é que mesmo que (CF) foi para baixo o dia todo, e manteve movendo para baixo, havia apenas um sinal de compra completa onde todos os cinco indicadores atingiram sua exigência. Mas heres o que é mais importante: ele reconheceu a desvantagem (CF) estava enfrentando no início. Além da tela principal, eu tenho a outra tela que terá uma visualização de tabulação, que pode mostrar nove gráficos todos ao mesmo tempo na mesma página. Esses gráficos só terão as Bandas de Bollinger visíveis. Isso funciona muito bem e torna fácil de ver, porque tudo o que eu faço é manter um olho na tela mostrando as nove ações, esperar o preço das ações para chegar perto do topo ou o fundo da banda Bollinger, e depois colocar esse estoque (Acima do exemplo) para olhar mais de perto onde os números são para o RSI, IMI, MFI, eo FSO. Mantendo-o simples. Finalmente, é hora de falar sobre a parte mais importante desta estratégia. Sempre, sem sequer pensar nisso, coloque uma ordem de venda imediatamente depois de colocar a sua encomenda, uma vez que é preenchido. Eu sempre definir a minha ordem de venda, pelo menos 0,60 acima do que eu paguei por isso. No entanto, há situações em que vou aumentar esse valor para 1,00. Para que você seja bem sucedido nesta estratégia de negociação, você precisa tirar toda a emoção do comércio. Sim, haverá momentos em que você poderia ter segurado o comércio mais tempo e fez muito mais dinheiro. Eu não posso nem dizer quantas vezes isso aconteceu. No outro lado do que, também haverá muitas vezes quando você deve ter vendido as opções quando você teve a chance de. Funciona em ambos os sentidos. Se você é o tipo de comerciante que constantemente olha para trás em comércios e, em seguida, pergunta a si mesmo por que eu vendê-lo, em seguida, ou eu poderia ter feito muito mais, então riscar essa estratégia fora de sua lista imediatamente. Esta estratégia é baseada na consistência. Seja qual for a quantidade de contratos que você compra em um momento, esta estratégia fará muito bem para você. Em média, eu compro entre 10-15 contratos. Eu pessoalmente gosto de fazer apenas um comércio por dia, lucro entre 600-1000 sobre ele, então relaxar para o resto do dia. Eu altamente desencorajar paradas de arrasto com esta estratégia e heres porque: os estoques estavam lidando com empresas de utilidade arent que se movem em incrementos de centavo minúsculo pelo carrapato. Esses estoques são grandes motores. Em um período de dois minutos, às vezes você vai ver o movimento de ações em valores em dólares. Quando você definir uma parada à direita imediatamente, a probabilidade de você ser parado para fora e perder a sua posição é de cerca de 50/50. Eu conhecia esse cara que sempre insistiu em usar trailing stops, mesmo com essa estratégia. Evidentemente, ele continuou ficando parado freqüentemente (para uma perda, obviamente) e continuou perguntando por que ele estava perdendo dinheiro. Finalmente, os faróis se acenderam e ele percebeu o erro que estava fazendo. Eu nem pensei em mencionar isso inicialmente, porque eu achava que ele sabia melhor. As paradas de arrasto são ótimas para ações como a Cisco (NASDAQ: CSCO), a Intel (NASDAQ: INTC) e assim por diante, onde você pode avaliar como o estoque se moverá no curto prazo. Meu conselho: não mesmo incômodo utilizando trailing paradas com esta estratégia. Eles funcionam muito bem em posições longas quando você está muito ou quando você não pode seguir um estoque por um tempo. Pense nisso dessa maneira: só você sabe a que preço você está feliz sair do comércio com, então coloque a ordem de venda imediatamente e passar para o próximo comércio. Como eu mencionei anteriormente no artigo, existem algumas exceções de ações que são preços abaixo de 100 / share. SINA funciona extremamente bem, e Las Vegas Sands (NYSE: LVS) teve sucesso. No entanto, eu seria extremamente cauteloso acrescentando novas ações. Também de extrema importância é que você é capaz de executar os negócios rapidamente. Se você tem uma plataforma de negociação lenta ou computador encontrar um que é rápido. A partir do segundo todos os indicadores sinalizam uma compra você precisa colocar esse comércio o mais rapidamente possível. Também deve ser observado que esta estratégia funciona independentemente das condições do mercado. Realizou grande antes da crise financeira de 2008 e continua a fazer bem agora. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar um e-mail para Seeking Alpha ou na seção de comentários. Eu costumo tentar responder às perguntas o mais rápido possível. Como afirmado no artigo, estou constantemente dentro e fora de comércios com as ações mencionadas usando opções. Eu sou longo (AAPL), (CF) como chamadas longas separadas. Leia o artigo completoEu escolhi esses dois negócios BIDU, a partir de segunda-feira, 11 de abril às 9: 35ET e 2: 21ET como Plays of the Week, porque nós tivemos algum impulso de notícias realmente legível e rentável sobre este. Estes são os comércios que nós fomos sobre vivemos na sala de chat de MTrader que mostra gráficos. O segundo que também tweeted como foi a criação. Em dias como nós tivemos ontem, quando a ação se aquece e vemos maiores quedas ou subidas no mercado, eu sempre ouço as mesmas queixas dos daytraders. BdquoWhy didnlsquot Eu mantenho a minha posição longa um pouco longerldquo bdquoVeja aquela grande escalada que eu perdi? BdquoComo eu poderia ser tão stupidldquo bdquoPor que canlsquot eu nunca pegar os ganhos maiores em vez de ser abalado em se estabelecer para o onesldquo menor. Nós tendemos a bater-nos com arrependimento, quando o que devemos fazer é perguntar-nos se ou não reagiu racionalmente à informação que tínhamos na época. Recentemente, um par de pessoas que conheço embalado e sair de negociação depois de lutar por um longo tempo para manter as suas cabeças acima da água. Eles não conseguiram. Este isnrsquot incomuns naturalmente - esta profissão tem uma taxa elevada da falha - mas frustrou-me. Isso me frustrou porque eu podia ver potencial neles. Eu donrsquot acredito que você tem que ser particularmente talentoso ou inteligente para ser um comerciante bem sucedido, mas eles pareciam ter uma compreensão no mercado eo amor necessário de negociação. Eles tinham as ferramentas, eles tinham o conhecimento, eles tinham o tempo e eles tinham os fundos. Também me frustrou porque eu podia ver a pressão que estavam sob que contribuíram para os seus fracassos. Acima de tudo, porém, ele me frustrou porque eu podia claramente ver o que eles estavam fazendo de errado, e assim poderiam eles, mas eles simplesmente couldnrsquot parar de cometer os mesmos erros repetidamente. Inclui a participação no MTrader. A avançada tecnologia de conferência via web permite ouvir comentários em áudio, ver gráficos em tempo real e ler texto nas duas salas de chat separadas. Ouça e fale diretamente com Ken ea equipe de MTrader enquanto eles trocam. Obtenha ajuda imediatamente. O foco desta sala é profissional de alto potencial dinâmica estoque de negociação, com gestão de risco apertado. Vamos para onde a dinâmica é, e isso geralmente significa os mais quentes jogos de notícias de alto volume e líderes de mercado. Nós oferecemos iniciantes e aqueles que estão lutando, um completo passo-a-passo sistema de comércio técnico. Acompanhamos ETFs e uma pequena cesta de ações de perto todas as manhãs, para ensinar estratégias de negociação e técnicas em tempo real e ingrain a importância de uma abordagem disciplinada e sistemática. Classes diárias de negociação Todos os dias das 12:30 às 13: 30ET oferecemos a oportunidade para você fazer perguntas e ganhar a experiência dos comerciantes que têm estado neste há mais de dez anos. Isto dá-lhe a oportunidade de rever as estratégias e os métodos que foram postos na ação durante a troca da manhã. Todas as aulas são enviadas aos membros para que você não perca se você couldnt fazê-lo. E você sempre pode enviar suas perguntas por e-mail. Early Trades Advisory Kens diariamente e-mail da manhã dá sua avaliação da ação de pré-mercado, notícias do mercado e qualquer comícios precoce que ele estará se concentrando. Esses negócios são um pouco mais longo prazo, usando estoques ou opções, destinados a construir carteiras um pouco mais lentamente. Eles são ideais para aqueles que não têm tempo para daytrade, mas ainda querem usar o impulso para construir suas economias. Às vezes um comércio swing. Às vezes, um comércio tendência. Às vezes, um investimento de longo prazo. Sempre um controle rigoroso sobre o risco, e sempre seguindo o impulso. Devido ao crescente interesse em opções de compra de ações, e as vantagens que oferecem com maior alavancagem e capital menos exigido, temos adicionado opções de compra de ações para a nossa rotina diária. Usando o mesmo sistema de negociação de ações de momentum, estamos alcançando maiores margens de lucro com menores investimentos de capital, usando opções. E como sempre, estamos mantendo nossa filosofia de quotkeep é simples e manter o risco lowquot. Important informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Momentum estratégias de negociação Momentum comerciantes e investidores procuram aproveitar as tendências ascendentes ou tendências decrescentes em um estoque ou ETFs preço. Nós todos ouvimos o velho ditado, a tendência é seu amigo. E quem não gosta de montar uma tendência comerciantes estilo Momentum acreditam que essas tendências vão continuar a cabeça na mesma direção por causa da dinâmica que já está por trás deles. Momento do preço Se você está olhando para um momento de preço, você vai estar olhando para ações e ETFs que foram continuamente subindo, dia após dia, semana após semana e talvez até vários meses em uma fileira. Algumas pessoas odeiam entrar em mercados fazendo novas elevações. Mas é importante saber que há muita evidência que mostra que os mercados que fazem as elevações novas têm uma tendência de fazer umas elevações mesmo mais elevadas. Momentum negociação traz consigo um maior grau de volatilidade do que a maioria das outras estratégias. Momentum trading tenta capitalizar a volatilidade do mercado. Se compra e vende não são cronometrados corretamente, eles podem resultar em perdas significativas. A maioria dos comerciantes impulso usar stop loss ou alguma outra técnica de gerenciamento de risco para minimizar as perdas em um comércio perdedor. Um método para encontrar as melhores ações e ETFs é olhar para a porcentagem de ações e ETFs negociação dentro de 10 de suas elevações de 52 semanas. Ou você pode gostar de olhar para a mudança de preço percentual apenas nas últimas 12 semanas ou 24 semanas. Geralmente, o método anterior é mais sensível a movimentos de preços recentes. Tomemos como exemplo o setor de petróleo e energia em meados de 2008. Com base em seu desempenho de preço de 12 semanas ou 24 semanas, foi continuamente classificado como um dos principais setores usando esses metricseven enquanto ele estava desmoronando. Isso ocorreu porque os ganhos foram tão grandes na primeira parte dos períodos de 12 ou 24 semanas, mesmo um grande retrocesso ao longo de um período de muitas semanas se perdeu dentro da maior corrida que precedeu. Para detectar a tendência no início, você pode querer incluir um componente de mudança de preço de prazo mais curto, por exemplo, uma semana ou uma medida de mudança de preço de 4 semanas. Isso funciona tanto entrar e sair de um determinado estoque ou ETF. Para ser um comerciante impulso bem sucedido, você precisa ser capaz de identificar os melhores setores com rapidez e precisão. Você provavelmente pode fazer isso manualmente com muitos screeners lá fora, mas as etapas básicas são as seguintes: Primeiro você precisa identificar as ações e ETFs você está interessado polegadas Determine o número de ações e ETFs negociação perto de suas máximas anuais. Classificar as ações escolhidas e ETFs de mais alto para mais baixo para ver quais estão fazendo o melhor. Elabore uma estratégia de entrada. Você pode querer entrar quando um instrumento está mostrando força de curto prazo ou esperar por um pullback e comprar em fraqueza. Qualquer abordagem pode trabalhar o ponto importante é executar um plano. Conceber uma estratégia de saída. You should know going into the trade at what point (or conditions) you will take profits and at what point (or conditions) you will exit with a loss. More advanced tools A variety of technical tools can be used to assist with a momentum-based approach, including: chart reading, moving averages, oscillators, relative strength. These tools are accessible on most investment platforms. For the modern trader, the challenge is to select tools that complement one another and provide a means to analyze the market in a consistent manner and provide well-defined entry and exit points. For most technically oriented traders, the analysis of momentum begins with defining the condition of the trend in prices. Generally, momentum is strongest at the earliest stage of a trend and weakest at the latter stages just prior to a trend reversal, in the same manner that a ball accelerates fastest when leaving your hand and slows down its rate of ascent prior to its final peak and return to earth Consequently, a trader looking to ride a wave of momentum should attempt to fine-tune technical indicators that identify a stock or ETF that is bursting out of a period of subdued price action, such as short-term moving averages. In the later stages of a trend, momentum often begins to fade, even as prices keep advancing higher. Many traders take this as a signal to exit their positions and/or to enter the market on the short side. The risks of momentum trading Its important to understand that momentum trading involves a good deal of risk. In essence, youre making a decision to invest in a stock or ETF based on recent buying by other market participants. Theres no guarantee that buying pressures will continue to push the price higher. For example, a news development may impact investor market perception and lead to widespread selling. Or, with many investors already holding long position in the ETF or stock, its possible that profit-taking on existing positions will overpower new buyers coming into the market, forcing prices down. Article copyright 2011 by Kevin Matras and Corey Rosenbloom. Reprinted and adapted from Finding 1 Stocks: Screening, Backtesting, and Time-Proven Strategies and The Complete Trading Course: Price Patterns, Strategies, Setups, and Execution Tactics with permission from John Wiley Sons, Inc. The statements and opinions expressed in this article are those of the author. A Fidelity Investments não pode garantir a exatidão ou integridade de quaisquer declarações ou dados. Esta reimpressão e os materiais entregues com ele não devem ser interpretados como uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar ações de quaisquer fundos mencionados nesta reimpressão. Os dados e análises aqui contidos são fornecidos como e sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. A Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança específica. Todas as opiniões aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e você deve sempre obter informações atuais e realizar a devida diligência antes da negociação. Considere que o provedor pode modificar os métodos que utiliza para avaliar oportunidades de investimento de tempos em tempos, que os resultados do modelo não podem imputar ou mostrar o efeito adverso composto de custos de transação ou taxas de administração ou refletir os resultados reais do investimento e que os modelos de investimento são necessariamente construídos Com o benefício da retrospectiva. Por isso e por muitas outras razões, os resultados do modelo não são uma garantia de resultados futuros. Os títulos mencionados neste documento podem não ser elegíveis para venda em alguns estados ou países, nem ser adequados para todos os tipos de investidores o seu valor e os rendimentos que produzem podem flutuar e / ou ser afectados negativamente pelas taxas de câmbio, taxas de juro ou outros factores . Análise técnica centra-se na ação do mercado especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar os estoques. When considering what stocks to buy or sell, you should use the approach that youre most comfortable with. As with all your investments, you must make your own determination whether an investment in any particular security or securities is right for you based on your investment objectives, risk tolerance, and financial situation. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. 1. Active Trader Services are available to investors in households that place 120 or more stock, bond, or options trades in a rolling twelve-month period and maintain 25K in assets across their eligible Fidelity brokerage accounts. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. All information you provide will be used by Fidelity solely for the purpose of sending the e-mail on your behalf. The subject line of the e-mail you send will be Fidelity: Your e-mail has been sent. Related Lessons A trailing stop loss order adjusts the stop price at a fixed percent or number of points below or above the market price of a stock. Learn how to use a trailing stop loss order and the effect this strategy may have on your investing or trading strategy. Technical analysis is perhaps the single most valuable tool used in the development of positive expectancy trading models. Trading Tools at Fidelity Easy to use and customizable, these tools provide real-time, streaming updates as well as the power to track the markets, find new opportunities, and place your trades quickly. Experience the advantages of Fidelitys Active Trader Services 1. Here, youll find all you need to trade smarter-sophisticated tools, free independent research, and professional support.
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